Introduzione
Più che una parola d'ordine nel mondo del trading, la "leva finanziaria" è innanzitutto una strategia in cui un investitore investe su prodotti finanziari utilizzando fondi presi in prestito da un broker come eToro, con l'obiettivo di massimizzare i rendimenti potenziali. La leva finanziaria consente ai trader di utilizzare un prestito provvisorio per aprire una posizione su un'operazione più grande, spendendo solo una quantità minore di denaro che sono disposti a investire.
In sostanza, applicando il meccanismo della leva finanziaria nel trading, si aumenta l'importo dell'investimento iniziale in un'operazione di maggiore esposizione sul mercato. Inoltre, vi permette di massimizzare i potenziali guadagni aumentando il valore della transazione, nei casi in cui la vostra strategia si riveli redditizia.
Siete già interessati a operare con la leva finanziaria su eToro? Clicca sul pulsante per iniziare.
L'77% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo provider. Dovreste valutare se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro.
Come funziona la leva finanziaria?
Citando l'esempio del trader A, il trader A apre un'operazione di trading e raccoglie denaro per un ammontare di 2.000 dollari in una posizione azionaria lunga senza alcuna leva. Nel caso in cui il valore delle azioni del trader A aumenti dell'1%, il profitto del trader A aumenterà di conseguenza dell'1%, ottenendo così un profitto di 20 dollari, se tradotto in termini monetari.
Se invece si utilizza una leva - diciamo una leva x5 - e le azioni aumentano il loro valore dell'1%, il profitto del trader A diventerà del 5%, traducendosi in un profitto di 100 dollari.
In poche parole:
Se investite 2.000 dollari senza alcuna leva, per ogni movimento dell'1% del mercato guadagnate o perdete 20 dollari, ovvero l'1% di 2.000 dollari.
In confronto, quando si investe la stessa somma di denaro utilizzando una leva x5, ad esempio, per ogni movimento dell'1% nel mercato, si può guadagnare o perdere un totale di 100 dollari, che è l'1% di 2.000 dollari moltiplicato per 5.
Quando il valore delle azioni scende, le vostre perdite saranno amplificate di conseguenza. Ricordate però che la somma totale che perderete non sarà superiore alla somma iniziale investita.
Ad esempio, se il vostro saldo ammonta a 2.000 dollari e fate trading con una leva di 20:1, significa che potete ancora investire 40.000 dollari (2.000 x 20).
Esempi di leva nella figura finanziaria
Siete ancora un po' confusi su come funziona la leva finanziaria? Ecco alcuni esempi molto semplici di utilizzo della leva sugli investimenti e di come influisce sulla dimensione dell'operazione, in modo che possiate comprenderla meglio:
| Fondo investito | Leva finanziaria | Dimensione dell'operazione |
|---|---|---|
| $100 | X20 | $2000 |
| $250 | X30 | $7500 |
| $500 | X10 | $5000 |
Dove posso usare la leva finanziaria nel trading?
La strategia di trading con leva finanziaria è comunemente applicata al trading di azioni. Tuttavia, la leva finanziaria sta diventando un meccanismo ampiamente utilizzato anche nel trading di ETF, valute, materie prime e indici e, tendenza attualmente in crescita, anche nelle criptovalute.
Ciascuno di questi strumenti finanziari ha i propri limiti massimi di leva finanziaria stabiliti dalle autorità di regolamentazione finanziaria.
La leva finanziaria è disponibile per i trader di eToro USA?
No. eToro non offre il trading con leva finanziaria per i clienti USA a causa della conformità normativa e delle restrizioni. Questa funzione non è abilitata su nessuna piattaforma che fa capo a eToro USA LLC.
Qual è la leva minima?
Tutte le attività possono essere negoziate senza utilizzare la leva finanziaria, il che significa che il minimo per qualsiasi strumento o prodotto è X1 per impostazione predefinita. Ciò significa che l'importo che si sta negoziando non viene aumentato o moltiplicato.
Quali sono gli importi massimi di leva finanziaria fissati per i vari strumenti di investimento?
Ecco gli importi massimi della leva finanziaria stabiliti dalle autorità di regolamentazione finanziaria mondiali come l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) e l'European Securities and Markets Authority (ESMA).
- x2 per i CFD Crypto
- x5 per i CFD su azioni, ETF e titoli
- x10 per le materie prime, a parte l'oro e altri indici azionari
- x20 per le coppie di valute non principali come EUR/NZD, gli indici principali e l'oro
- x30 per le coppie di valute importanti come EUR/USD
Fare trading con una leva più alta per i conti professionali
L'utilizzo di una leva finanziaria più elevata è possibile, ma è consentito solo ai titolari di un conto professionale. Per qualificarsi, è necessario soddisfare condizioni specifiche e avere esperienza e conoscenze di trading.
Di seguito sono riportate le leve più elevate disponibili per questo particolare tipo di conto:
- x50
- x100
- x200
- x400
Se si decide di utilizzare questa funzione e di richiedere un conto professionale, è sufficiente fare clic su una qualsiasi leva elevata, che può variare da x50 a x400, nella schermata di trading di un asset e si aprirà la notifica pop-up Enable High Leverage Trading. Basta cliccare su "Continua" per procedere.
Come ridurre il rischio quando si utilizza la leva finanziaria?
La cosa positiva è che quando si applica la strategia della leva finanziaria sull'app di trading di eToro, c'è uno strumento di gestione del rischio che si può utilizzare per ridurre al minimo il rischio finanziario.
- Stop-Loss: i trader di eToro possono impostare uno Stop Loss quando chiudono un'operazione, nel caso in cui il mercato si muova a un importo contrario alla posizione aperta.
- Take Profit: In eToro è possibile impostare un valore di Take Profit se si desidera chiudere automaticamente la posizione di trading quando i profitti raggiungono un determinato importo selezionato.
- Protezione del saldo negativo: eToro garantisce che il vostro conto non diventi negativo nel caso in cui le condizioni di mercato siano negative. Ciò significa che, in caso di saldo negativo, eToro si accollerà la perdita e riporterà il conto a zero.
La leva finanziaria è una strategia di trading sicura?
Generalmente sì, poiché la leva finanziaria offre ai trader numerosi vantaggi e contribuisce ad aumentare i potenziali profitti. Tuttavia, la strategia della leva finanziaria comporta anche dei rischi. A volte può anche causare l'amplificazione delle perdite. Pertanto, la strategia della leva finanziaria deve essere utilizzata con una chiara comprensione dei rischi connessi e con cautela.
Assicuratevi di essere aggiornati sulla volatilità del mercato e di comprendere le basi dei concetti di trading prima di massimizzare i potenziali benefici della strategia di trading con leva.
Come utilizzare la leva finanziaria su eToro?
- Selezionate un'attività di investimento su cui volete operare nella piattaforma eToro. Poi cliccate su TRADE.
Cliccando sul pulsante Trade sulla pagina EURUSD di eToro - Appare una finestra popup che mostra diversi parametri di trading.
Finestra di trading EURUSD sulla piattaforma di eToro - Selezionate la scheda appropriata in alto per Vendere (short) o Comprare (long) per la vostra operazione.
Acquistare o vendere EURUSD nella piattaforma di eToro - Inserite l'importo del capitale che volete investire nell'operazione. Impostate il vostro moltiplicatore di leva (questo rapporto varia a seconda del singolo asset).
Impostazione dell'importo dell'operazione su EURUSD e della leva nella piattaforma di eToro - Quando si desidera operare senza utilizzare una leva, è sufficiente impostare il moltiplicatore della leva a 1x.
Impostazione della leva del trade EURUSD a X1 - Inserite i parametri di Stop-Loss e Take-Profit (la limitazione dello Stop-Loss attenua i possibili rischi per il vostro investimento).
Impostazione dello Stop Loss e del Take Profit di EURUSD - Cliccate su "Open Trade" per avviare l'operazione (o su "Set Order" per eseguirla immediatamente all'apertura del mercato).
Esecuzione dell'ordine di acquisto di EURUSD su eToro
Importante da ricordare:
Le operazioni con leva finanziaria vengono elaborate come CFD.
Sei pronto a fare la tua prima operazione con leva finanziaria con eToro? Iscriviti subito ad un conto.
eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia l'investimento in azioni e criptoasset, sia il trading di CFD.
Si noti che i CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. L'77% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovreste valutare se avete compreso il funzionamento dei CFD e se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro.
Le performance passate non sono un'indicazione dei risultati futuri. La storia di trading presentata è inferiore a 5 anni completi e potrebbe non essere sufficiente come base per una decisione di investimento.
Il Copy Trading non costituisce una consulenza sugli investimenti. Il valore dei vostri investimenti può salire o scendere. Il vostro capitale è a rischio.
Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell'UE. Nessuna tutela dei consumatori. Possono essere applicate imposte sui profitti.
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