Stop Loss di eToro

Scritto da Mike Druttman

Verificato da Nick Zelver

Aggiornato Jan, 2025

Intro

La funzione Stop Loss su eToro è uno strumento fondamentale per i trader, progettato per mitigare le perdite in condizioni di mercato sfavorevoli. Per assicurarvi un utilizzo efficace di questo strumento, ho esaminato a fondo le sue funzionalità e gli aspetti legati alla gestione del rischio. Questa guida è stata realizzata per migliorare la comprensione del funzionamento della funzione Stop Loss (SL) e di come sia possibile sfruttarla per ottimizzare la propria strategia di trading.

Quick 101: Cos'è lo strumento Stop Loss?

Lo strumento Stop Loss o SL è una strategia fondamentale di gestione del rischio, che consente al trader di stabilire un punto di prezzo specifico al quale un'operazione sarà automaticamente interrotta per limitare le potenziali perdite.

Questo ordine automatico è una salvaguardia che si attiva quando il prezzo di mercato raggiunge il livello definito. eToro incorpora la funzione Stop Loss in tutta la sua piattaforma, rendendola disponibile per una vasta gamma di attività negoziabili, tra cui azioni, valute e criptovalute.

Funzionalità della funzione SL

Quando si avvia un'operazione sulla piattaforma, si ha già la possibilità di impostare un ordine di Stop Loss. Ciò comporta la specificazione di un prezzo al quale l'operazione deve chiudersi automaticamente.

Per esempio:

Se acquistate un'azione a 100 dollari, potreste inserire un ordine Stop Loss a 95 dollari. Se il prezzo del titolo dovesse scendere a 95 dollari, l'operazione si chiuderà automaticamente, limitando così la vostra perdita a 5 dollari per azione.

È fondamentale capire che un ordine Stop Loss entra in vigore solo quando il prezzo di mercato raggiunge il livello predeterminato. Se il prezzo dell'asset non raggiunge mai la soglia dello Stop Loss, l'operazione continuerà a essere attiva fino a quando non deciderete di chiuderla manualmente.

I miei consigli per l'utilizzo dello SL su eToro

Dopo aver sperimentato a fondo l'ordine di Stop Loss (SL) su eToro, ho raccolto diversi spunti e consigli per aiutarvi a sfruttare al meglio questo strumento:

• Applica coerentemente gli ordini Stop Loss: Questi ordini sono fondamentali per la gestione del rischio e dovrebbero essere una parte standard della tua strategia di trading di eToro. Impostare un ordine di Stop Loss ogni volta che si apre un'operazione è una pratica prudente.
• Allineare i livelli di SL alla vostra propensione al rischio: L'impostazione dello Stop Loss dovrebbe riflettere la vostra personale tolleranza al rischio. Se siete un trader conservatore, allora potreste preferire un'impostazione dello SL più vicina al prezzo di entrata, ma se siete un tipo più aggressivo, allora probabilmente opterete per un gap più ampio.
• Considerare la volatilità dell'asset: La volatilità intrinseca dell'asset che state negoziando dovrebbe influenzare il vostro livello di SL. Per gli asset altamente volatili, potrebbe essere necessario un margine più ampio per far fronte a significative fluttuazioni di prezzo. Al contrario, asset meno volatili potrebbero giustificare un'impostazione SL più ristretta.
• Monitorare attivamente le proprie operazioni: non potrò mai sottolineare abbastanza che gli ordini SL non sono un approccio del tutto indipendente. È importante tenere d'occhio le operazioni e regolare le impostazioni in base all'evoluzione delle condizioni di mercato.
• Impiego di ordini Stop Loss Garantiti per situazioni ad alto rischio: In scenari che coinvolgono asset altamente volatili o durante eventi di mercato tumultuosi, considerate l'utilizzo di un ordine Stop Loss Garantito. Questo assicura che l'operazione si chiuda al prezzo specificato, indipendentemente da qualsiasi brusco cambiamento di mercato.

Tipi di ordini SL disponibili

La piattaforma vi darà la possibilità di scegliere tra tre tipi distinti di ordini Stop Loss, ognuno dei quali risponde a diverse strategie di trading ed esigenze di gestione del rischio: Basic, Guaranteed e Trailing Stop.

1. Stop Loss di base: Questa è la forma standard di ordine Stop Loss utilizzata dalla maggior parte dei trader. Si tratta di un ordine non garantito che si attiva quando il mercato raggiunge il livello di prezzo specificato. Tuttavia, è importante notare che in caso di rapidi movimenti di mercato o di gap, l'esecuzione potrebbe avvenire a un prezzo diverso, portando a potenziali variazioni nei livelli di perdita.
2. Guaranteed Stop Loss: Come suggerisce il nome, questo tipo di ordine garantisce l'esecuzione al livello di prezzo impostato, indipendentemente dalla volatilità o dai gap del mercato. Questa garanzia aggiuntiva ha un costo: l'utilizzo di un ordine Stop Loss Garantito comporta il pagamento di una commissione aggiuntiva. L'importo della commissione varia a seconda dell'asset negoziato.
3. Trailing Stop: Questa opzione dinamica consente al livello di Stop Loss di adattarsi automaticamente ai movimenti di prezzo dell'asset. Ad esempio, se si imposta un Trailing Stop a 95 dollari con una distanza di 5 dollari e il prezzo dell'asset sale a 110 dollari, lo Stop Loss si adeguerà a 105 dollari. Ciò significa che se il prezzo scende a 105 dollari, l'operazione si chiude automaticamente. Il Trailing Stop è particolarmente utile per assicurare i profitti lasciando spazio per una potenziale crescita.

Ognuno di questi ordini SL offre vantaggi unici e può essere utilizzato strategicamente a seconda degli obiettivi di trading e delle preferenze di gestione del rischio sulla piattaforma di eToro.

Differenza con il Take Profit

Stop Loss e Take Profit sono due strumenti cruciali che potete utilizzare per gestire le vostre operazioni su eToro:

• Come accennato in precedenza e per ribadire, lo Stop Loss è come un'uscita di emergenza che si può impostare per ridurre al minimo le perdite. Chiude automaticamente l'operazione quando il prezzo dell'asset raggiunge un livello specifico impostato dall'utente. In pratica, serve a proteggervi dalla perdita di troppo denaro nel caso in cui il mercato vada contro la vostra operazione.
• Il Take Profit, invece, è come un obiettivo che si imposta per bloccare i profitti. In questo caso, chiude automaticamente l'operazione quando il prezzo dell'asset raggiunge un livello specifico che è stato impostato. In questo modo si garantisce che non si perderanno i possibili profitti se il mercato volge a proprio favore.

⚠️ Non potrò mai sottolineare abbastanza questo aspetto...

L'utilizzo congiunto di SL e TP può aiutarvi a gestire il rischio e a creare un piano di trading che si adatti al vostro stile e alle vostre preferenze. Tuttavia, è importante ricordare che questi strumenti NON garantiscono l'esecuzione del livello di prezzo desiderato.

Tenete inoltre presente che l'ordine viene eseguito solo se il prezzo dell'asset raggiunge il livello specificato. Quindi, è essenziale impostare livelli di Stop Loss e Take Profit realistici, basati sulla volatilità dell'asset e sulla vostra tolleranza al rischio.

Impostare un ordine SL sulla piattaforma

Come me, probabilmente la vostra prima domanda è come faccio a impostare un ordine Stop Loss su eToro? Questa domanda è in realtà abbastanza comune e per rispondere a questa domanda, il processo è piuttosto semplice.

Dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma, selezionate l'attività desiderata e avviate un'operazione. Quindi configurare l'ordine, impostare il livello di Stop Loss, decidere il tipo di SL e cliccare su “Submit” per finalizzarlo.

Una volta che l'ordine è attivo, è possibile tenerne traccia nella scheda “Portfolio” del proprio conto insieme ai parametri SL appena impostati.

Conclusione

Concludendo questa guida, vorrei condividere le mie opinioni personali sull'importanza dello Stop Loss (SL) nel trading. Sulla base della mia esperienza, posso affermare che lo strumento SL è indispensabile per ogni trader. È stato fondamentale per mitigare le potenziali perdite che si sarebbero potute verificare senza il suo utilizzo, consentendo così un'efficace gestione del rischio.

Vi invito caldamente a incorporare gli ordini Stop Loss nella vostra strategia di trading su eToro. Questa pratica non solo rafforzerà la vostra fiducia nel trading, ma ridurrà anche in modo significativo gli effetti negativi della volatilità del mercato sul vostro portafoglio. Ricordate che il trading intelligente consiste tanto nel gestire i rischi quanto nel cogliere le opportunità.

eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia l'investimento in azioni e cripto-asset, sia il trading di CFD.

Si ricorda che i CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. Il 51% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo provider. Dovreste valutare se avete capito come funzionano i CFD e se potete permettervi di correre l'alto rischio di perdere il vostro denaro.

Le performance passate non sono un'indicazione dei risultati futuri. La storia di trading presentata è inferiore a 5 anni completi e potrebbe non essere sufficiente come base per una decisione di investimento.

Il Copy Trading non equivale a una consulenza sugli investimenti. Il valore dei vostri investimenti può salire o scendere. Il vostro capitale è a rischio.

Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell'UE. Nessuna tutela dei consumatori. Possono essere applicate imposte sui profitti. Non investite se non siete pronti a perdere tutto il denaro investito. Si tratta di un investimento ad alto rischio e non ci si deve aspettare di essere protetti se qualcosa va storto. Prendetevi 2 minuti per apprendere di più.

eToro USA LLC non offre CFD e non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni specifiche su eToro non disponibili pubblicamente.